Что такое Заданный риск (или фиксированный риск) ?
Заданный риск (или фиксированный риск) – это заранее определённый уровень риска, который принимается как приемлемый для достижения конкретных целей или выполнения задач.
Основные аспекты заданного риска:
Ограничение потерь: Заданный риск устанавливает максимальный допустимый уровень убытков.
Планирование и контроль: Знание уровня заданного риска позволяет лучше планировать сделки.
Риск-менеджмент: В рамках управления рисками заданный риск помогает определить границы допустимого уровня и принять меры по снижению вероятности наступления нежелательных событий.
Анализ альтернатив: При принятии решений можно сравнивать различные варианты действий с учётом их соответствия уровню заданного риска.
Что значит управление с заданным риском ? — Линия ниже который невозможна просадка.
Стратегии по управлению депозитом:
1.Риск на депо 20% ожидаемая доходность от 60% годовых .
2.Риск 30% доходность от 90%
3.Риск 50% доходность от 150 %
4.Риск 80% доходность от 240 %
5.Риск 100% доходность от 300% (принятие ликвидации )
Механика к сделкам, где риск 1/3 так же применима, поэтому ваша одна сделка должна быть не более 2%,от депозита. Что бы депозит слить под ноль, вам нужно будет сделать 50 убыточных сделок.